Us informem que hem estat millorant els informes AFA següents:

• AFA SERVEIS
• AFA GESCART
• AFA OIC – CART

També hem ampliat en elements el comportament d’actiu GEOGRAPHIC AREA amb les traduccions corresponents. Ara podeu escollir entre:

El detall de les modificacions és:

Informe AFA SERVEIS – Apartat evolució serveis financers:

• Hem solucionat una incidència relacionada amb la variació de patrimoni trimestral i anual. Hem ajustat millor els imports que venien per entrades i sortides o per variacions de mercat.
• Dins l’epígraf Organismes d’inversió col·lectiva sota el concepte Nombre de clients, ara s’informa del nombre de partícips dels fons gestionats.

Informe Gescart – OIC CART

• Columna Falcon External Code / Columna AFA Ticker à pels CC i dipòsits la casella estarà buida.
• Columna Falcon Sector / Columns AFA BICS Sector à Si no hi ha res informat posar NA.
• Columnes Falcon Inputs, Outputs / Columnes AFA Entrades i Sortides à pels CC i dipòsits posar 0.
• Nova Columna Falcon Interest With Anticipated / Columna AFA interessos à inclou els interessos meritats i no vençuts i els interessos anticipats en la compra, si n’hi ha.
• Nova Columna Falcon Latent Price+Change / Columna AFA Plusvàlues/ minusvàlues contra valorat a la divisa de referència de l'OIC à suma la plusvàlua latent per canvi i preu.
• Modificació nom de les columnes A.Curr. Min, A.Curr. Pro, A.Curr Con. Ele  / Columnes AFA Valoració actual (client minorista, professional i contra part elegible) à hem canviat el nom, traient l’acrònim Curr, ja que l’import que es mostrava era contra valorat en euros i no en divisa.
• Modificació format de la columna Exp. Date / Columna AFA Data venciment à hem canviat el format de les dates a un format general per veure si d’aquesta manera es pot pujar directament a la plataforma de l’AFA. Amb el  format anterior no es podia carregar directament.
• Modificació format de la columna Dur. Years / Columna AFA Duració (anys) à hem modificat el format de la duració a 2 decimals.
• Modificació format de la columna AFA Rating LL / Columna AFA Codi ràting LL/T à pels bons amb classificació NR (Not Rated) sortirà el codi 23, tal i com s’indica a la taula de la plantilla.
• Modificació format de la columna AFA Rating C / Columna AFA Codi ràting C/T à pels bons amb classificació NR (Not Rated) sortirà el codi 8, tal i com s’indica a la taula de la plantilla.
• Modificació de la columna Falcon Is Group / Columna AFA Vinculat al Grup à Ampliació del concepte també als actius de gestió i assessorament per part de l’entitat.
• Nova Columna Falcon OIC Managed / Columna AFA OIC gestionat per gestora à indica si l’actiu és gestionat per la societat gestora.
• Modificació de la columna Percent TOTAL OIC / Columna AFA % Participació sobre patrimoni OIC o capital Societat à Utilitzant el rati Market Cap (Mn EUR) es pot informar d’aquesta columna. S’ha d’informar amb l’excel de carrega de cotitzacions i ratis.