FFalcon Management
Gestió de Carteres
Diferents tipologies de Portfolios
Possibilitat de crear diferents tipus de Portfolios, segons la seva tipologia de gestió, tals com: Portfolios de Gestió Òmnibus, de Mandat de Gestió, Carteres Administrades, Carteres Assessorades i Fons
Dossier del Portfolio amb tota la seva informació
Amb un sol cop d’ull tenim a l’abast tota la informació rellevant de la Cartera, ja sigui qualitativa o quantitativa: Titulars, Assessor, Gestor, Honoraris, Rendiment, Estratègia,...
Funcionalitats que faciliten les recerques
Des del visor de Portfolios es permet tenir una visió global o parcial de les Carteres, podent crear i preservar diferents vistes d’agrupacions, continguts i filtres d’una manera fàcil, intuïtiva i 100% personalitzable
Gestió d'Actius
Actius financers
Suporta l’operativa de la totalitat dels instruments financers: Actius Monetaris, Instruments d’Inversió Col·lectiva, Renda Variable, Renda Fixa, Derivats,...
Tractament del Cash com un Actiu
Innovadora funcionalitat que permet el tractament del Cash com un actiu financer més. Amb aquesta capacitat podem gestionar de forma més eficient i acurada els actius monetaris: permeten un càlcul de Performance Atribution més detallat i permeten tenir diversos actius de tipus Cash amb la mateixa divisa
Actualització continua de la informació
Sistema automatitzat, via connectors a les principals plataformes del mercat (Bloomberg, Reuters, ...) o via importació (Excel, CSV, XML,...), que permet mantenir la informació quantitativa (Cotitzacions, Duracions, PER, ...) i qualitativa (LEI, ISIN, Ratings, ...) contínuament actualitzada
Programació de Comissions
Comissions i Honoraris
El programa permet la parametrització de Comissions (despeses associades a moviments) i d’Honoraris (despeses amb una determinada periodicitat). Un cop configurada la comissió o l’honorari, Falcon proposarà comissions segons les diferents operatives o generarà el moviment segons la periodicitat dels honoraris
Comissions
Dins el mòdul de les tarifes es permet la creació de diferents tipus de comissions: Broqueratge (Brokerage Comissions), Dipositaria (Depositary Commissions), Entrega contra pagament (Delivery vs Payment Commissions). L’associació d’aquestes tarifes als diferents dipositaris o intermediaris permet la generació i control de les comissions pactades en cada operativa
Honoraris
Son honoraris o despeses amb una determinada periodicitat. Són, per exemple, els honoraris de gestió, la comissió d’èxit, la despesa d’auditoria, la despesa de custòdia,...
Adaptabilitat
Falcon permet un ampli ventall de condicions que donen resposta als diferents i complexos criteris de Comissions i Honoraris. Es poden configurar per estratègies, per tipologies de carteres, per trams, es poden excloure actius, tipologies d’actius, tipologies d’operacions, mercats, per instruments financers,...
Previsió, liquidació i facturació
Falcon suporta el flux administratiu, des del càrrec de les previsions, les seves posteriors liquidacions i finalitzant amb la facturació
Estratègies d'Inversió
Diferents tipologies d’Estratègies
Possibilitat de crear diferents Estratègies d’Inversió, segons la seva política d’inversió: Models, Personalitzades, Correlacionades i Multi-Estratègia
El sistema permet implementar: noves idees d’inversió, canvis d’estratègia, liquidació de posicions, implementació de noves carteres, rebalancejar estratègies, de manera agregada o individual
Visió global amb una interfície intuïtiva
De manera fàcil i molt visual, els gestors poden veure les dades més rellevants, tals com, volum gestionat, nombre de carteres, rendiments, honoraris, límits i pesos, tant de actius com de divises
Canvi de pesos objectius, notificació i històric
El mòdul facilita el canvi de pesos d’una manera àgil i ràpida, amb un sistema de notificacions a diferents departaments implicats en el procés de compra/venda d’actius i/o altres usuaris. Mantenint un registre per consulta posterior de l’historial de canvis realitzats
Creació d'Ordres
Motor de propostes
Seguint les Estratègies d’Inversió o de Cobertura de Divisa, el sistema proposa de manera automàtica l’operativa necessària derivada per canvis o noves idees d’inversió, desajustos per fluctuacions, liquidacions, implementacions inicials,...
Propostes globals o individuals
El sistema genera propostes, modificables per l’usuari, per una estratègia o vàries, per una cartera o vàries, per un actiu o varis, fins i tot per una combinació dels elements esmentats. Respectant en tot moment les particularitats del gestor o del client, a través de comportaments com poden ser: màxims, mínims, actius bloquejats, Stop Loss, Stop Profit,...
Generació d’ordres per enviar als intermediaris
El mateix sistema, ja sigui a través de documents o passarel·les, envia als intermediaris la informació necessària per executar les ordres. Generant els moviments per una correcta comptabilització a les carteres
Flux transaccional complet
Front, Middle i Back
Falcon està preparat per treballar a diferents nivells en el procés d’operativa: Front - Middle - Back. Un usuari considerat Front enviarà les seves ordres a un usuari Middle per implementar-les i quedant en un estat pendent de confirmació, fins que Back les pugui consolidar amb el corresponent intermediari
Assistents
Els diferents assistents de generació massiva d’assentaments s’integren en el corresponent moment del WorkFlow, segons el nivell del usuari que els utilitza. Entre els diferents assistents podem destacar: Compra/Venda, Despeses, Dividends, Interessos, Retrocessions, Transferències, Traspassos, Inversions i Desinversions,...
Càlcul / Estimació de flux de caixa futur
El programa estima i proposa per determinades classes d’actius els moviments a futur associats, tals com: cobraments de cupons / interessos, amortitzacions de bons, liquidacions diàries de futurs, constitucions de garanties, honoraris,...
Integració amb CRM
Integració entre el CRM i el Portfolio Management
Completa integració entre el CRM i el Portfolio Management. En tot moment es pot passar de la Cartera a les seves Entitats vinculades (Persona Física/Jurídica), i tenir una visió del volum i del rendiment a nivell Cartera o Entitat
Visió global de les Entitats
Gràcies a la integració del CRM amb el Portfolio Management podem analitzar tota la informació quantitativa i qualitativa des d’un punt de vista d’assessorament integral. Les particularitats i les peticions de cada Client tenen un efecte directe en el seu Gestor
Mòduls Opcionals
Diferents mòduls per diferents necessitats
Falcon ofereix la possibilitat de contractar una sèrie de mòduls opcionals per tal d’ampliar les seves funcionalitats
-
Mòdul Web App: permet mantenir informat els seus clients de l’estat de les seves inversions en qualsevol lloc
-
Mòdul Business Intelligence: capacita als diferents departaments l’anàlisi de tot l’univers d’informació de Falcon a través d’eines especialitzades (Excel, PowerBI,...)
-
Mòdul Gestió de Fons: completa gestió, administració i valoració d’Organismes d’Inversió Col·lectiva (OIC)
-
Passarel·la Comptable: traspàs de la informació transaccional del sistema de Gestió de Carteres a diferents productes estàndards de comptabilitat
-
Mòdul de Consolidació Bancari: descàrrega i introducció dels moviments bancaris en el sistema transaccional
CONTACTI'NS
No dubti en contactar-nos si necessita més informació.