FFalcon Management
Gestión de Carteras
Diferentes tipologías de carteras
Posibilidad de crear diferentes tipos de carteras, según su tipo de gestión, tales como: Carteras de Gestión Ómnibus, Mandato de Gestión, Carteras Administradas, Carteras Asesoradas y Fondos
Dosier del Portfolio con toda su información
De un vistazo tenemos a nuestra disposición toda la información relevante de la Cartera, ya sea cualitativa o cuantitativa: Titulares, Asesor, Gestor, Honorarios, Rendimiento, Estrategia, ...
Funcionalidades que facilitan las búsquedas
Desde el visor de Portfolios se permite tener una visión global o parcial de las Carteras, pudiendo crear y conservar las diferentes vistas de grupos, contenidos y filtros de una manera fácil, intuitiva y 100% personalizable
Gestión de Activos
Activos financieros
Permite operar con todos los instrumentos financieros: Activos Monetarios, Instrumentos de Inversión Colectiva, Renta Variable, Renta Fija, Derivados, ...
Tratamiento del Cash como Activo
Funcionalidad innovadora que permite el tratamiento del Cash como otro activo financiero. Con esta capacidad podemos gestionar los activos monetarios de forma más eficiente y precisa: permitiendo un cálculo más detallado de la Performance Atribution y permitiendo tener varios activos de tipo Cash de la misma divisa
Actualización continua de la información
Sistema automatizado, a través de conectores a las principales plataformas del mercado (Bloomberg, Reuters, ...) o a través de la importación (Excel, CSV, XML,...), que permite mantener la información cuantitativa (Cotizaciones, Duraciones, PER, ...) y cualitativa (LEI, ISIN, Ratings, ...) continuamente actualizada
Programación de Comisiones
Comisiones y Honorarios
El programa permite la parametrización de Comisiones (gastos asociados con movimientos) y Honorarios (gastos con una determinada periodicidad). Una vez configurada la Comisión o el Honorario, Falcon propondrá comisiones de acuerdo con las diferentes operaciones o generará el movimiento de acuerdo con la periodicidad de los Honorarios
Comisiones
Dentro del módulo de las tarifas se permite la creación de diferentes tipos de comisiones: Corretaje (Brokerage Commissions), Depositaria (Depositary Commissions), Entrega contra pago (Delivery vs Payment Commissions). La asociación de estas comisiones a los diferentes depositarios o intermediarios permite la generación y el control de las comisiones acordadas en cada operativa
Honorarios
Estos son cargos o gastos con una cierta periodicidad. Son, por ejemplo, honorarios de gestión, comissión de éxito, gastos de auditoría, gastos de custodia, ...
Adaptabilidad
Falcon permite una amplia gama de condiciones que dan respuesta a los diferentes y complejos criterios de Comisiones y Honorarios. Se pueden configurar para estrategias, para tipos de carteras, por tramos, se pueden excluir activos, tipos de activos, tipos de operaciones, mercados, instrumentos financieros, ...
Previsión, liquidación y facturación
Falcon incluye todo el flujo administrativo, desde el cargo de las previsiones, sus posteriores liquidaciones y terminando con la facturación
Estrategias de Inversión
Diferentes tipologías de Estrategias
Posibilidad de crear diferentes Estrategias de Inversión, de acuerdo con su política de inversión: Modelos, Personalizadas, Correlacionadas y Multi-Estrategia
El sistema permite implementar: nuevas ideas de inversión, cambios en la estrategia, liquidación de posiciones, implementación de nuevas carteras, rebalanceo de estrategias, de manera agregada o individual
Visión global con una interfaz intuitiva
De una forma fácil y muy visual, los gestores pueden ver los datos más relevantes, tales como, volumen gestionado, número de carteras, rendimientos, honorarios, límites y pesos, tanto de activos como de divisas
Cambio de pesos objetivos, notificación e historial
El módulo facilita el cambio de peso de forma ágil y rápida, con un sistema de notificaciones a diferentes departamentos implicados en el proceso de compra/venta de activos y/u otros usuarios. Además de mantener un registro para consulta posterior del historial de cambios realizados
Creación de Órdenes
Motor de propuestas
Siguiendo las Estrategias de Inversión o Cobertura de Divisas, el sistema propone automáticamente las operaciones necesarias derivadas por cambios o nuevas ideas de inversión, desequilibrios debido a fluctuaciones, liquidaciones, implementaciones iniciales, ...
Propuestas globales o individuales
El sistema genera propuestas, modificables por el usuario, por una estrategia o varias, por una cartera o varias, por un activo o varios, incluso por una combinación de los elementos antes mencionados. Respetando en todo momento las particularidades del gestor o del cliente, a través de comportamientos tales como: máximos, mínimos, activos bloqueados, Stop Loss, Stop Profit, ...
Generación de órdenes para enviar a intermediarios
El propio sistema, ya sea mediante documentos o conectores, envía a los intermediarios la información necesaria para ejecutar las órdenes. Generando, también, los movimientos para una correcta contabilidad en las carteras
Flujo transaccional completo
Front, Middle y Back
Falcon está configurado para trabajar en diferentes niveles en el proceso operativo: Front - Middle - Back. Un usuario considerado Front enviará sus órdenes a un usuario Middle para implementarlas y permaneciendo en un estado pendiente de confirmación, hasta que Back pueda consolidarlas con el intermediario correspondiente
Asistentes
Los diferentes asistentes de generación masiva de asientos se integran en el momento correspondiente del WorkFlow, según el nivel del usuario que los utiliza. Entre los diferentes asistentes destacan: Compra/Venta, Gastos, Dividendos, Intereses, Retrocesiones, Transferencias, Traspasos, Inversiones e Desinversiones, ...
Cálculo / Estimación del flujo de caja futuro
El programa estima y propone para ciertos tipos de activos los movimientos futuros asociados, tales como: cobros de cupones / intereses, amortizaciones de bonos, liquidaciones diarias de futuros, constituciones de garantías, honorarios, ...
Integración con CRM
Integración entre el CRM y el Portfolio Management
Integración total entre el CRM y el Portfolio Management. En cualquier momento se puede pasar de la Cartera a sus Entidades vinculadas (Persona Física/Jurídica), y tener una visión del volumen y el rendimiento a nivel de Cartera o Entidad
Visión global de las entidades
Gracias a la integración del CRM con Portfolio Management podemos analizar toda la información cuantitativa y cualitativa desde un punto de vista del patrimonio global de una Entidad. Las particularidades y solicitudes de cada Cliente tienen un efecto directo en su Gestor
Módulos Opcionales
Diferentes módulos para diferentes necesidades
Falcon ofrece la posibilidad de contratar una serie de módulos opcionales con el fin de ampliar sus funcionalidades.
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Módulo Web App: permite mantener informados a sus clientes del estado de sus inversiones en cualquier sitio
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Módulo Business Intelligence: capacita a los diferentes departamentos para analizar todo el universo de información de Falcon a través de herramientas especializadas (Excel, PowerBI, ...)
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Módulo de Gestión de Fondos: gestión, administración y valoración de Organismos de Inversión Colectiva (OIC)
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Accounting Gateway: transferencia de la información transaccional desde el Sistema de Gestión de Carteras a diferentes programas de contabilidad
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Módulo de Consolidación Bancaria: descarga e introducción de transacciones bancarias en el sistema transaccional
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